Rechnungsabschluss - Gruppe Straßen- und Wasserbau, Verkehr nach Abschnitten 2018

Rechnungsabschluss - Gruppe Straßen- und Wasserbau, Verkehr 2018

Name Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)181.283
Einzahlungen aus Transfers (312)47.779
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)229.062
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)27.559
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)582.770
Auszahlungen aus Transfers (323)2.500
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)11.831
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)624.661
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)-395.599
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)1.593.951
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)1.593.951
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)-1.593.951
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)-1.989.550
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)2.100.000
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)2.100.000
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)74.884
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)74.884
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)2.025.116
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)35.566