Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311) | |
Einzahlungen aus eigenen Abgaben (3111) | |
Einzahlungen aus Ertragsanteilen (3112) | |
Einzahlungen aus Gebühren (3113) | |
Einzahlungen aus Leistungen (3114) | |
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (3115) | |
Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen (3116) | |
Einzahlungen aus Transfers (312) | 5.0876.0008.0008.5876.25012.50020.0007.5403.4004.1004.0001.5007.1502.250 |
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts (3121) | 5.0876.0008.0008.5876.25012.50020.0007.5403.4004.1004.0001.5007.1502.250 |
Transferzahlungen von Beteiligungen (3122) | |
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) (3123) | |
Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3124) | |
Transferzahlungen vom Ausland (3125) | |
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (3126) | |
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313) | |
Einzahlungen aus Zinserträgen (3131) | |
Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (3132) | |
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (3133) | |
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen (3134) | |
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (3135) | |
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31) | 5.0876.0008.0008.5876.25012.50020.0007.5403.4004.1004.0001.5007.1502.250 |
Auszahlungen aus Personalaufwand (321) | |
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) (3211) | |
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen (3212) | |
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand (3213) | |
Auszahlungen aus Sachaufwand (322) | 8.51016.14317.66217.52841.46218.10024.06819.84921.70331.06326.67531.32222.59128.31621.5819.70216.09220.32026.91238.77516.06526.46227.12024.052 |
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (3221) | |
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand (3222) | 1.6429282993172861.884 |
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand (3223) | |
Auszahlungen für Instandhaltung (3224) | |
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand (3225) | 8.51016.14317.66217.52841.46218.10024.06818.20720.77530.76326.35831.03722.59128.31619.6979.70216.09220.32026.91238.77516.06526.46227.12024.052 |
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen (3226) | |
Auszahlungen aus Transfers (323) | 2.2062.2062.2063.7643.7645.5806.1636.0486.3026.0006.0006.0312.2065.9646.054 |
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts (3231) | |
Transferzahlungen an Beteiligungen (3232) | |
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) (3233) | |
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3234) | 2.2062.2062.2063.7643.7645.5806.1636.0486.3026.0006.0006.0312.2065.9646.054 |
Transferzahlungen an das Ausland (3235) | |
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (3236) | |
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324) | 6.3943.5672.0404135.019 |
Auszahlungen für Zinsen (3241) | 6.3943.5672.0404135.019 |
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (3242) | |
Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (3243) | |
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen (3244) | |
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32) | 17.10921.91721.90817.94145.22721.86429.64826.01227.75137.36532.67537.32222.59128.31627.61216.92722.05626.37426.91238.77516.06526.46227.12024.052 |
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1) | -12.022-15.917-13.908-9.354-38.977-9.364-9.648-18.472-24.351-33.265-28.675-35.822-15.441-26.066-27.612-16.927-22.056-26.374-26.912-38.775-16.065-26.462-27.120-24.052 |
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331) | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen (3311) | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen (3312) | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten (3313) | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen (3314) | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (3315) | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern (3316) | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen (3317) | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten (3318) | |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332) | |
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts (3321) | |
Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen (3322) | |
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte (3323) | |
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen (3325) | |
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333) | 2.2500 |
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts (3331) | 2.2500 |
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen (3332) | |
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen (3333) | |
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3334) | |
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (3335) | |
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33) | 2.2500 |
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341) | 5.08712.00016.00020.00025.00025.00040.00017.5408.0008.9533.62514.40019.64815.4860 |
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen (3411) | |
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen (3412) | 5.08712.00016.00020.00025.00025.00040.00017.5408.0008.9533.62514.40019.64815.4860 |
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten (3413) | |
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen (3414) | |
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (3415) | |
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern (3416) | |
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen (3417) | |
Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten (3418) | |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342) | |
Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts (3421) | |
Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen (3422) | |
Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte (3423) | |
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen (3425) | |
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343) | 1.5021.764943001.2707.1835.3503.4842.0521.08098661.68910.0281.0001.6277.0283001.8513.18033.946 |
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts (3431) | |
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen (3432) | |
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) (3433) | 1.5021.764943001.2701.6001.6001.2294481.08001.1211.000000 |
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3434) | 5.5833.7502.2551.60498661.6898.9071.6277.0283001.8513.18033.946 |
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (3435) | |
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34) | 6.58913.76416.09420.00025.30025.00041.27024.72313.35012.4375.67715.48098681.33710.0281.0001.62715.4867.0283001.8513.18033.946 |
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2) | -6.589-13.764-16.094-20.000-25.300-25.000-41.270-24.723-13.350-12.437-5.677-15.480-986-79.087-10.028-1.000-1.627-15.486-7.028-3000-1.851-3.180-33.946 |
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3) | -18.611-29.681-30.002-29.354-64.277-34.364-50.918-43.195-37.701-45.702-34.351-51.302-16.426-105.153-37.641-17.927-23.683-41.860-33.940-39.075-16.065-28.313-30.300-57.998 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351) | |
Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern (3511) | |
Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen (3512) | |
Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten (3513) | |
Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) (3514) | |
Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten (3515) | |
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353) | |
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (3530) | |
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355) | |
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (3550) | |
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35) | |
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361) | 24.30527.13128.65814.93625.679 |
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern (3611) | |
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen (3612) | |
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten (3613) | |
Auszahlungen aus Finanzschulden (3614) | 24.30527.13128.65814.93625.679 |
Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten (3615) | |
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363) | |
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (3630) | |
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365) | |
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (3650) | |
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36) | 24.30527.13128.65814.93625.679 |
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4) | -24.305-27.131-28.658-14.93600000000000-25.67900000000 |
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5) | -42.916-56.811-58.660-44.290-64.277-34.364-50.918-43.195-37.701-45.702-34.351-51.302-16.426-105.153-37.641-43.606-23.683-41.860-33.940-39.075-16.065-28.313-30.300-57.998 |