Rechnungsabschluss - Gesamt nach Gruppen 2021

Rechnungsabschluss - Gesamt 2021

Name Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)30.870.658
Einzahlungen aus Transfers (312)2.223.881
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)25.337
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)33.119.876
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)5.179.140
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)11.975.081
Auszahlungen aus Transfers (323)12.819.705
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)98.052
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)30.071.978
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)3.047.897
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)14.738
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)74.173
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)1.876.578
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)1.965.489
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)2.623.350
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)8.360
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)223.388
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)2.855.098
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)-889.608
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)2.158.289
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)1.007.130
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)1.007.130
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)1.254.780
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)1.254.780
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)-247.650
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)1.910.639
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (411)1.943.716
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (412)7.700.599
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (413)
Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41) 9.644.315
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (421)2.003.090
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (422)7.669.535
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (423)
Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (42) 9.672.625
Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) (SA6) -28.310
Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) (SA7)1.882.329