Rechnungsabschluss - Gesamt nach Gruppen 2014

  • Einzahlungen
  • Auszahlungen
  • Positives Ergebnis
  • Negatives Ergebnis

Rechnungsabschluss - Gesamt 2014

Name Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)2.919.319
Einzahlungen aus Transfers (312)519.387
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)55.898
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)3.494.603
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)1.014.405
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)853.063
Auszahlungen aus Transfers (323)850.425
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)20.488
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)2.738.381
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)756.222
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)171.923
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)47.684
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)219.607
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)773.626
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)25.339
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)798.966
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)-579.359
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)176.863
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)60.992
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)60.992
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)-60.992
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)115.871
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (411)
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (412)
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (413)
Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41) 
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (421)
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (422)
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (423)
Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (42) 
Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) (SA6) 0
Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) (SA7)115.871